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從工字鋼廠家銷售的角度來看,目前,鐵礦石1909合約與2001合約價差保持在30元/噸~40元/噸。由于鐵礦石期貨長期貼水現貨,臨近交割月份,鐵礦期貨將趨近現貨價格,進而導致鐵礦石近遠月合約價差持續且明顯擴大。目前來看,1909合約與2001合約價差或周期性擴大:一是4月~5月份,由于主力合約換月和1905合約臨近交割月,1905合約與1909合約價差將帶動1909合約與2001合約價差擴大,該價差過去5年曾升至55元/噸;二是6月~9月份,1909合約升為主力合約,1909合約與2001合約價差將大概率擴大,該價差過去5年曾升至95.5元/噸。綜合上述分析,筆者認為,鐵礦石供給收縮將推動1909合約與2001合約價差繼續演繹歷史走勢規律。若兩者價差能夠回落至20元/噸~30元/噸,就是較好的入場區間;若價差回落至10元/噸,可進行止損。配合時間周期的變化,筆者認為,投資者可進行波段性操作。
Q235B工字鋼近期受港口現貨貿易資源緊張影響,8月以來成交量出現下滑,但高品粉礦需求仍在增加,因此現貨價格波動幅度較小。國慶節前傳統補庫需求仍將對礦價有所支撐,節后因利潤和開工影響,Q235B工字鋼需求或將放緩。結論:2016年鐵礦石價格脫離了2013年以來單邊下行的行情,出現了觸底反彈,合理回歸,理性上漲,受其影響,國內外鐵礦石生產企業經營狀況環比逐月好轉。但由于全球低成本礦產能繼續釋放,市場需求持續走低,供大于求的格局沒有明顯變化,價格仍然處于歷史低位。隨著鋼鐵去產能的大幕拉開,以及4季度傳統供應高峰的到來,鐵礦石價格或將重新步入筑底的過程。015年全球粗鋼產量15.96億噸,同比下降1.93%,為2009年金融危機以來首次下降。中國、日本、印度、美國、俄羅斯為全球前五生產粗鋼的,15年占比分別為50.16%、6.59%、5.61%、4.94%及4.46%。中國粗鋼產量占世界的比重逐年提高,是名副其實的鋼鐵生產大國。與此同時,我國粗鋼產量雖然大,但整體并不強,這體現在我國鋼鐵行業較為分散,惡性競爭較為嚴重,產品同質化強,許多高端特鋼依賴進口。2015年中國Q235B工字鋼產量占全球50.16%,我國Q235B工字鋼產量占世界比例逐年提高。
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