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Q235B工字鋼廠家方面而言,目前3家鋼廠的熱軋卷板新一期盤價均普遍上調,延續2月份上調操作,可見鋼廠端對于3月份價格較為樂觀,受建材需求效應影響,鋼廠熱軋生產方面有供應收縮的預期,后市扎線檢修或會進一步增加。第七輪經貿磋商取得進展,美國延后對華加征,外部環境的改善帶動了期現貨價格雙雙上漲,市場情緒偏積極。隨著天氣轉暖,下游采購積極性有所增強,國內各地區普遍成交好轉,北京地區大戶成交在3-400噸左右。據3月1庫存數據,國內熱卷社會庫存256.81萬噸,較上周同期增加0.46%,較上周上漲空間已大幅收窄,而鋼廠庫存在100萬噸左右,Q235B工字鋼廠家壓力暫且不大,庫存小幅削減,3月份后市降庫在即。而資本市場方面,受季節因素影響以及磋商利好帶動,近期價格走強,加之2月份熱卷價格強于螺紋,多卷空螺套利呼聲頗高,帶動近期熱卷價格強于螺紋。據蘭格鋼鐵云商平臺監測:截至3月5日,國內熱軋卷板均價3879元,較上周同期漲49元,較上月同期上漲104元,價格強于螺紋。陽春三月,本周天氣逐步回暖,下游采購積極性日益增強,貿易商成交較上周有所好轉,配合宏觀面關系改善,國內熱卷價格在本周迎來一波小漲行情。后市而言,3月份需求面會繼續啟動期(預計熱卷需求將在3月10日左右完全恢復),配合今年擴大基建投資力度以及關系的改善,價格下周有望繼續上揚。
從工字鋼廠家銷售的角度來看,目前,鐵礦石1909合約與2001合約價差保持在30元/噸~40元/噸。由于鐵礦石期貨長期貼水現貨,臨近交割月份,鐵礦期貨將趨近現貨價格,進而導致鐵礦石近遠月合約價差持續且明顯擴大。目前來看,1909合約與2001合約價差或周期性擴大:一是4月~5月份,由于主力合約換月和1905合約臨近交割月,1905合約與1909合約價差將帶動1909合約與2001合約價差擴大,該價差過去5年曾升至55元/噸;二是6月~9月份,1909合約升為主力合約,1909合約與2001合約價差將大概率擴大,該價差過去5年曾升至95.5元/噸。綜合上述分析,筆者認為,鐵礦石供給收縮將推動1909合約與2001合約價差繼續演繹歷史走勢規律。若兩者價差能夠回落至20元/噸~30元/噸,就是較好的入場區間;若價差回落至10元/噸,可進行止損。配合時間周期的變化,筆者認為,投資者可進行波段性操作。
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Q345B工字鋼當前鋼材整體庫存水平仍高,尤其是廠庫庫存下降不及預期。隨著4月中下旬旺季趨于結束,鋼材去庫存進程將放緩。2月下旬開始,鋼材市場需求逐漸恢復,民工元宵節后返工、天氣好轉、資金到位及開工項目多等為需求恢復創造了良好條件,市場成交量在3月上中旬已恢復到旺季狀態。從中鋼協公布的產量數據來看,粗鋼及鋼材產量強勁增長,1—2月Q345B工字鋼全國粗鋼累計產量同比增長9.2%。當前市場呈現出供需兩旺格局,鋼價整體高位振蕩。我們預計4月鋼材市場可能轉向供增需減,前期堅挺的鋼材現貨價格將面臨回調壓力。4月需求弱于3月建筑鋼在鋼材品種中用量,對鋼價的引領作用強,而建筑鋼主要的用途是房地產行業,接著是基建。從統計局公布的房地產數據來看,短期內房地產投資仍然維持較好的韌性,建筑鋼需求仍較強,但由于商品房銷售大幅回落,竣工面積及土地購置面積大幅下滑,預計4月下旬后,Q345B工字鋼隨著季節性旺季趨于尾聲,建筑鋼需求可能回落。的基建投資數據并沒有超出預期Q345B工字鋼,對需求的拉動作用有限,如果經濟沒有滑出合理波動區間的下沿,基建投資大概率不會有超出預期的舉措。
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