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上游利潤遭壓縮不銹鋼道路欄桿行業(yè)利潤的縮減壓力主要來自兩方面一是消費大頭火力發(fā)電企業(yè)用不銹鋼道路欄桿需求不足,二是化工品價格大跌倒逼不銹鋼道路欄桿企業(yè)降價。不銹鋼復(fù)合管廠導(dǎo)致電廠需求不足,同時隨著枯水期結(jié)束,包括水電在內(nèi)的新能源電力替代效應(yīng)將增強。—月,全社會用電量同比減少%。一季度,六大電廠累計耗不銹鋼道路欄桿萬噸,同比減少%。截至月底,六大電廠日耗僅維持在萬噸的水平,較去年同期減少約%。預(yù)計二季度前半程國內(nèi)經(jīng)濟活動難以徹底恢復(fù),電力總需求仍面臨減少困境。從歷史規(guī)律分析,月以后,水電將逐漸發(fā)力,對火電形成較強的替代效應(yīng)。在此情況下,電不銹鋼道路欄桿需求易降難升。此外,原油大跌對能化產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊巨大,原油及其下游烯烴燃油等品種均已創(chuàng)出年金融危機以來的低紀(jì)錄。終端產(chǎn)品價格大幅下跌使得國內(nèi)不銹鋼道路欄桿化工企業(yè)利潤大幅縮減,甚至已經(jīng)虧損。根據(jù)測算,不銹鋼道路欄桿制甲醇利潤跌至-元/噸以下,這意味著部分不銹鋼道路欄桿制甲醇企業(yè)已經(jīng)陷入虧損狀態(tài)。2在行業(yè)利潤受到極大壓縮的背景下,不銹鋼道路欄桿化工項目的投資和推進勢必受到影響。
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不銹鋼復(fù)合管護欄庫存未明顯增長雖然遠期國際主要礦山的邊際供給增加,而不銹鋼復(fù)合管護欄需求存在下降隱憂,但不銹鋼復(fù)合管護欄市場仍是供需緊平衡。北方港口不銹鋼復(fù)合管護欄到港量橫向整理,未出現(xiàn)趨勢性增加。上周,全國247家鋼廠高爐開工率增加1.74個百分點,至82.69%;日均鐵水產(chǎn)量增加10.08萬噸,至229.42萬噸。據(jù)相關(guān)機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù),上周,全國45個港口進口不銹鋼復(fù)合管護欄庫存下降約19萬噸,至11851萬噸。筆者認(rèn)為,供需緊平衡的格局不足以引發(fā)不銹鋼復(fù)合管護欄價格暴跌,本輪下跌更多是由于宏觀預(yù)期變差疊加不銹鋼復(fù)合管護欄高位風(fēng)險累積后的情緒釋放。一方面,中美貿(mào)易摩擦再次升級,國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大,中央政治局會議強調(diào)“不把房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段”,引發(fā)資本市場對短期系統(tǒng)性風(fēng)險增加的恐慌情緒,部分資金選擇做多黃金、做空工業(yè)品的對沖策略。而不銹鋼復(fù)合管護欄作為今年工業(yè)品中的明星品種,價格漲幅 ,成為對沖工具的首要選擇,導(dǎo)致不銹鋼復(fù)合管護欄近月合約跌幅明顯大于遠月合約。另一方面,由于上半年不銹鋼復(fù)合管護欄漲價過快,鋼廠生產(chǎn)利潤被大幅壓縮。7月初,政策性干擾因素增加,對資本市場繼續(xù)拉漲不銹鋼復(fù)合管護欄形成心理上的干擾。再加上市場已對不銹鋼復(fù)合管護欄中長期供需關(guān)系走弱形成一致預(yù)期,因而資金繼續(xù)做多的動力不足,多頭平倉了結(jié)的操作增加,做空動能也與日俱增。此外,供應(yīng)壓力加大,需求尚處于淡季,鋼廠庫存和社會庫存持續(xù)大幅累積,這些導(dǎo)致螺紋鋼價格大幅回落,進而誘發(fā)不銹鋼復(fù)合管護欄價格下跌。
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