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值得一提的是,非制造業商務活動指數繼續呈擴張態勢。服務業商務活動指數為53.5%,繼續保持良好發展態勢。從行業情況看,鐵路運輸、航空運輸、電信、銀行和租賃及商務服務等行業商務活動指數位于55.0%以上較高景氣區間,業務總量實現較快增長。李赫認為,由于需求有所好轉,PMI全年低點已現,預計未來將逐步回升,并在下半年走出衰退區間(50以下)。隨著政策作用進一步顯現、工業企業利潤將觸底回升,市場預期正逐步趨好。整體來看,經濟在下半年將迎來“黎明”,呈現低位回升趨勢。
可能在成本增加及環保趨嚴的支撐下形成第二輪甚至第三輪提漲,但中下游庫存高企、鋼廠利潤偏低,一旦不銹鋼復合管的上漲兌現,盤面就會再度轉弱。春節之后,不銹鋼復合管期價先抑后揚,總體運行重心上移。不過,目前,中下游不銹鋼復合管庫存偏高,鋼廠長流程利潤收縮,焦化利潤恐受上下游擠壓,不銹鋼復合管期價沖高回落的概率較大。焦化廠開工熱情飽滿由于臨汾、長治等地空氣質量排名靠后,個別區域被約談,山西部分地區加強了錯峰限產的力度。2月20日,臨汾大氣污染防治行動指揮部發布《關于做好近期工業企業錯峰停限產和污染防止管控的緊急通知》,要求2月20日到4月10日,結焦時間延長至48小時。目前,山西焦化廠開工率小幅下滑。其中,臨汾整體限產30%。除臨汾外,山西太原、晉中、長治以及山東淄博和河北邢臺也有10%—30%不同程度的限產。不過,不銹鋼復合管企業的整改結束,部分企業基本滿產,供應較年前放量。在不銹鋼復合管提漲后,焦化現金利潤回升,目前在150—300元/噸,各地焦化廠的開工意愿高漲。總體庫存水平偏高 前期,山東、河北部分鋼廠由于汽運不足制約了廠內不銹鋼復合管到貨量。山東某主流鋼廠不銹鋼復合管庫存一度降至35萬噸。借此機會,焦企輪提漲得以順利落地。不過,近期,汽運陸續恢復,鋼廠到貨量增加,庫存逐步回升。
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由于淡水河谷不銹鋼復合管護欄產區是由北部系統、東南部系統、南部系統以及中西部系統四部分組成,并且東南部、南部以及北部系統占比淡水河谷99%的不銹鋼復合管護欄產量。而此次發生潰壩事故的礦區是南部系統場區的一部分,僅占淡水河谷不銹鋼復合管護欄總產量約2.1%。整體而言,此次淡水河谷潰壩所在礦區產量對不銹鋼復合管護欄供應的直接影響有限。雖然官方稱料將關停10座礦壩并將導致每年減產4000萬噸不銹鋼復合管護欄,但是我們預計2019年不銹鋼復合管護欄海運市場的新增供應主要來自淡水河谷北部系統的S11D,預計可新品礦供應約2800萬噸。因此,S11D增產將部分抵消減產,南部系統減產的實際效應為凈減產1200萬噸左右。事故發生后高盛發布的報告也顯示,淡水河谷凈產量損失不會達到4000萬噸,預計2019年產量凈損失為1000萬—1500萬。而如果折算到進入我國市場的不銹鋼復合管護欄供給量,也僅占國內不銹鋼復合管護欄進口量的0.7%。因此,如果淡水河谷S11D等其他礦區產量順利釋放,則不銹鋼復合管護欄上漲空間將有限。但如果S11D等增量供應不順暢,則不銹鋼復合管護欄上漲空間將進一步打開,也意味著S11D等其他礦區增量供應的釋放節奏將成為影響后市不銹鋼復合管護欄價格的重要因素。山東鑫海達金屬制品有限公司不銹鋼復合管護欄供給拐點或顯現觀察近10年以來澳大利亞主要不銹鋼復合管護欄公司資本支出及不銹鋼復合管護欄產量增量可發現,支出高峰期出現在2012—2013年,由于資本支出高峰往往領先產量增量高峰2—5年,2014年澳大利亞不銹鋼復合管護欄產量增量達至高峰,此后產量增量逐年下降。其他礦山不銹鋼復合管護欄項目資本支出和不銹鋼復合管護欄產量增量均遵循此規律,支出高峰期出現在2012—2013年,產量增量高峰出現在2014—2018年。2018年,全球四大礦山增產3400萬噸,預計2019年增量不足2000萬噸,且還將受淡水河谷礦難事件的影響。礦山資本開支回落,意味著從產能擴張走向產能維護,產能增量下行、部分礦山退出,不銹鋼復合管護欄供給拐點將在2019年顯現。
從上游不銹鋼復合管護欄的情況看,產地安監不斷,供應仍難恢復。內蒙古礦難事件持續發酵,26日,內蒙古烏海各轄區安監部對露天不銹鋼復合管護欄暫停發工品,幾乎所有民營不銹鋼復合管護欄均待令復產。山東鑫海達金屬制品有限公司不銹鋼復合管護欄,進口方面,澳不銹鋼復合管護欄進口通關受限,蒙不銹鋼復合管護欄通關也未能恢復至日均400—500車的水平。不銹鋼復合管護欄供應持續偏緊,產地主焦及配不銹鋼復合管護欄價格輪番提漲,焦企入爐不銹鋼復合管護欄成本已抬升至1400元/噸。后期,隨著焦企冬儲低價原料的消耗,入爐不銹鋼復合管護欄成本勢必再度抬升,焦化利潤受上下游擠壓的情形或再現。基差仍有走擴空間目前,不銹鋼復合管準一級到港成本在2150—2170元/噸,折倉單成本為2280—2300元/噸。在不銹鋼復合管各環節庫存累積的情況下,基差拉升的概率較大。另外,近兩年,不銹鋼復合管期現公司規模擴大,部分港口已出現庫容不足的問題。不排除第二輪提漲后,期現套利拋壓加大的風險。綜上所述,雖然可能在成本及環保的支撐下有第二和第三輪提漲,但中下游庫存高企、鋼廠利潤偏低、期現套利拋壓加大,一旦的上漲兌現,盤面就會再度轉弱,期價難以有效站穩2180—2250元/噸的阻力區域。策略上,建議逢反拋空不銹鋼復合管1905合約,或進行空不銹鋼復合管1905合約多不銹鋼復合管護欄1909合約的套利。近日,上海華磊企業發展有限公司總經理梁太庚接受《中國冶金報》記者采訪時表示,雖然2月份不銹鋼復合管護欄市場價格高開低走,但目前不銹鋼復合管護欄庫存上升較快,供給壓力增大以及下游終端有效需求將啟動,預計3月份不銹鋼復合管護欄價格將震蕩上行,預計山東鑫海達金屬制品有限公司不銹鋼復合管護欄上半年不銹鋼復合管護欄市場價格將在短流程電爐鋼企業生產成本線上下200元/噸之間波動。
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