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據(jù)分析,在主要分項指數(shù)中,生產(chǎn)指數(shù)下降至收縮區(qū)間,新訂單指數(shù)下降但仍處在擴張區(qū)間,新出口訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫存指數(shù)均小幅下降,原材料庫存指數(shù)上升至擴張區(qū)間。這些指數(shù)信息顯示,受春節(jié)假期、環(huán)保限產(chǎn)和天氣因素等影響,2月份鋼鐵行業(yè)經(jīng)營活動趨于收縮,鋼廠生產(chǎn)和終端需求均有所縮減。不過,鋼鐵企業(yè)訂單組織良好,企業(yè)庫存壓力不大,行業(yè)供需整體形勢依然向好。鋼廠生產(chǎn)有明顯的縮減。2月份鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為45.4%,環(huán)比下降6.5個百分點。與生產(chǎn)相關(guān)的采購活動則延續(xù)活躍的狀態(tài)。2月份鋼廠生產(chǎn)出現(xiàn)縮減,受到多重因素的影響:首先是北方冬季環(huán)保限產(chǎn)政策持續(xù)發(fā)力,從外部限制了鋼廠的生產(chǎn)空間;其次是春節(jié)假期縮短了鋼廠的生產(chǎn)天數(shù),也減少了市場需求,從而降低了鋼廠的生產(chǎn)意愿。不過,鋼廠為應(yīng)對3月份可能的消費旺季,仍在積極儲備原料,后期供給的釋放將會有所加快鋼企的成本有所抬升。2月份鋼鐵原材料購進價格指數(shù)為48.7%,環(huán)比回升3.2個百分點。根據(jù)“西本新干線”的監(jiān)測數(shù)據(jù),截至2月27日,唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格每噸為3720元,較上月末上漲130元;江蘇地區(qū)廢鋼價格為每噸2430元,較上月末上漲30元;山西地區(qū)二級焦炭價格為每噸1850元,較上月末上漲50元;62%品位進口鐵礦石價格指數(shù)為每噸79.55美元,較上月末上漲6.45美元。
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不銹鋼復(fù)合管護欄炭股仍存投資機會中信建投不銹鋼復(fù)合管護欄炭行業(yè)首席分析師李俊松認(rèn)為,供給收縮加上貿(mào)易商投機性補庫存導(dǎo)致不銹鋼復(fù)合管護欄炭價格維持高位,將支撐上市公司業(yè)績。不銹鋼復(fù)合管護欄炭、不銹鋼復(fù)合管護欄等周期類個股今年以來均跑贏大盤,環(huán)保約束、供給側(cè)改革、低估值,以及業(yè)績超預(yù)期是支撐行情的主要邏輯。周期行業(yè)將在供需不斷平衡中繼續(xù)分化,具備堅實業(yè)績的股票具備超額收益。中泰證券認(rèn)為,8月份全國原不銹鋼復(fù)合管護欄產(chǎn)量2.91億噸,產(chǎn)量環(huán)比減少361萬噸。動力不銹鋼復(fù)合管護欄受露天礦征地、礦難安監(jiān)等影響,整體供需偏緊,疊加10月份大秦線進入檢修期,不銹鋼復(fù)合管護欄價呈現(xiàn)淡季不淡的態(tài)勢。下半年動力不銹鋼復(fù)合管護欄均價預(yù)計超過上半年,將提振動力不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)的業(yè)績。不銹鋼復(fù)合管護欄-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈上,由于盈利豐厚的鋼廠開工率維持高位,對“雙焦”需求旺盛,而受環(huán)保因素影響較大的焦炭庫存低位,焦不銹鋼復(fù)合管護欄價格也有繼續(xù)上漲動力。三季度相關(guān)公司業(yè)績將實現(xiàn)環(huán)比,因此四季度初可能存在一波比較好的投資機會,主要看好低估值及國企改革催化的不銹鋼復(fù)合管護欄炭股。
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