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今年礦強螺弱的格局可以認為是起源于鐵礦石供給端層層突發事件的刺激,直接簡單粗暴的優化了供需缺口。鐵礦和螺紋供給端影響的區別在于鐵礦的供給端相對集中,畢竟四大礦山的壟斷地位很強,不可抗事件對礦山造成的影響更為明確;而螺紋供給端主要在于政策性限產方面,隨著企業環保技術的提高,對于排放水平的控制力增強,受影響的企業數量及程度均得到一定控制,且政策性限產的方式和力度均相對靈活,對于供給端實質的影響相對模糊。這是從螺礦各自的供給端看鐵礦和螺紋價格不同走勢的主要原因,由此延伸至需求端、庫存端,鐵礦的需求及庫存反應的供需缺口均有優于螺紋鋼,由此鐵礦強于螺紋的表現也是合理的。
具體來說,5月份起外礦發貨量已經正常回升,5/27-6/2到港量顯示也開始反彈,但根據四大礦山年度鐵礦石生產計劃對2019年2季度進行預測的話四大礦山基本是沒有多大壓力的,力拓(計)離財年目標僅剩7400-8400萬噸左右,18年2季度產量是8702萬噸;BHP離財年目標約剩6650-7150萬噸,而18年2季度產量為7215萬噸;FMG發運量離財年目標約剩4400-4900萬噸,18年2季度產量為4650萬噸;VALE是按日歷年規劃的,歷年一季度都是全年的水平,三季度通常達到峰值,簡單平均計算來看,剩下三個季度平均每個季度達到7800-8600萬噸左右,便可完成全年目標,而18年2季度產量就有9676萬噸,因此,由此來看鐵礦供給方面壓力極其有限,力拓、必和必拓、FMG涉及到財年計劃沖量的影響整體回升也屬正?,F象。
需求方面,5月份環保限產執行力度不及預期,利潤驅使下高爐開工率水平較4月份仍有較為明顯的抬升,帶動原料需求保持強勢,加之到港量持續在低位徘徊也加劇著港口庫存的消化,鐵礦石整體供需壓力并不大。
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